10 Screener Saham Terbaik di Malaysia | 3 Tips Sistematik

Satu daripada pendekatan pelaburan yang paling popular dalam value investing ialah analisis asas.

Walaubagaimanapun, analisis asas bukanlah sesuatu yang mudah kerana ia melibatkan proses yang agak rumit dan memerlukan masa yang panjang untuk mengkaji satu syarikat.

Selain itu, terdapat juga proses kajian keselamatan yang perlu dijalankan seperti meneliti latar belakang pengurusan, rantaian bekalan, kajian pasaran, dan banyak faktor lain yang menjadikannya lebih mencabar untuk dilaksanakan.

Bayangkan anda perlu menjalankan semua ini untuk 30 syarikat dalam senarai pilihan anda?

Apa Maksud Screener Saham?

apa maksud screener saham

Skrin saham ialah satu alat carian yang membenarkan pelabur mencari saham yang memenuhi ciri-ciri tertentu berdasarkan modal pasaran, nisbah harga penjanaan, dan lain-lain.

Tidak semua skrin saham serupa, di mana beberapa hanya tersedia secara percuma di laman web broker manakala pengguna lain perlu melanggan.

Pelabur menetapkan beberapa kriteria untuk menapis berdasarkan keperluan individu. Setiap pedagang memilih kriteria yang berbeza.

Bagi pelabur atau pedagang yang berorientasikan fundamental, mereka boleh memilih kriteria seperti nisbah PE, cap pasaran, EPS, dividen, hasil dividen, ROI, purata dagangan volume, peratusan perubahan harga dalam 52 minggu, dan banyak lagi.

Di sisi lain, pedagang yang lebih cenderung kepada analisis teknikal boleh menapis peluang pelaburan berdasarkan petunjuk teknikal.

Seperti Indeks Kekuatan Relatif, Purata Pergerakan, Penumpuan Purata Pergerakan, Indeks Purata Terarah, dan lain-lain.

Kelebihan Menggunakan Screener Saham

Terdapat beberapa kebaikan dalam menggunakan skrin saham:

  • Menghemat masa semasa melakukan penyelidikan kualiti sekuriti untuk pelaburan.
  • Membolehkan penapisan menggunakan kriteria yang ditetapkan sendiri.
  • Menghilangkan pengaruh psikologi dan tindakan yang tidak rasional.
  • Mendedahkan peluang baru yang sebelum ini tidak pernah diketahui.
  • Mudah untuk membandingkan dengan saham lawan dalam industri yang sama.
  • Menyediakan data yang jelas dan tepat.
  • Membolehkan anda mengawal penyelidikan dan pemilihan saham anda dengan lebih baik.

Apa Itu Systematic Value Investing?

Terdapat satu teknik analisis pelaburan yang lebih mudah daripada analisis fundamental, iaitu pelaburan nilai sistematik.

Pelaburan nilai sistematik melibatkan penggunaan satu kaedah yang dikenali sebagai penapis.

Di seluruh dunia, terdapat jutaan syarikat yang mungkin anda ingin lihat dan kaji. Namun, anda tidak mempunyai masa untuk mengkaji semuanya.

Oleh itu, apa yang boleh anda lakukan ialah menapis syarikat-syarikat tersebut mengikut kriteria yang ditetapkan oleh anda sendiri.

Sebagai contoh, jika anda memberi keutamaan kepada dividen yield, anda boleh menyenaraikan semua syarikat berdasarkan kadar dividen tertinggi.

Kemudian, anda memilih 30 saham teratas daripada senarai tersebut. Ia adalah mudah, bukan?

Anda hanya perlu mencari beberapa angka untuk setiap syarikat dan tidak perlu menjalankan kajian mendalam.

Tambahan pula, anda beruntung kerana terdapat banyak laman web yang menyediakan penapis secara percuma, anda hanya perlu mencarinya di Google.

Cadangan Screener Saham Terbaik

Namun, memilih kriteria yang tepat bukanlah sesuatu yang mudah. Kita tidak tahu sama ada penapis yang kita pilih itu berkesan atau tidak.

Terdapat kemungkinan bahawa kriteria yang dipilih dapat menyebabkan portfolio anda tidak memberikan prestasi yang baik.

Oleh itu, adalah baik jika kita melakukan pembacaan terlebih dahulu untuk memilih penapis yang terbaik.

Berikut adalah beberapa contoh penapis popular yang boleh kita ikuti.

1. Piotroski F-score

piotroski f score

Skor F Piotroski adalah satu kaedah penapisan yang dicipta oleh Profesor Joseph Piotroski dari Stanford.

Kaedah Piotroski menggunakan 9 kriteria di mana jika syarikat memenuhi semua kriteria tersebut, ia akan diberi skor 9.

Pelabur perlu memilih syarikat-syarikat yang memperoleh skor tertinggi, iaitu 8 atau 9, dan mengelak daripada melabur dalam syarikat yang memperoleh skor rendah.

Berikut adalah 9 kriteria Piotroski:

NomborKriteria Piotroski
1Pulangan Terhadap Aset (1 skor jika positif).
2Arus Tunai Pulangan Terhadap Aset (1 skor jika positif).
3Perubahan dalam Pulangan Terhadap Aset (1 skor jika positif).
4Kualiti Pendapatan (1 skor jika Kriteria 2 lebih tinggi daripada Kriteria 1).
5Perubahan dalam Gearing atau Leverage (1 skor jika gearing lebih rendah daripada tahun sebelumnya).
6Perubahan dalam Modal Kerja (1 skor jika nisbah semasa lebih tinggi daripada tahun sebelumnya).
7Perubahan dalam Jumlah Saham yang Dikeluarkan (1 skor jika jumlah saham sama atau lebih rendah pada tahun ini).
8Perubahan dalam Margin Kasar (1 skor jika margin kasar lebih tinggi pada tahun ini).
9Perubahan dalam Pusingan Aset (1 skor jika pusingan aset lebih tinggi pada tahun ini).

2. Nisbah Price-to-Book

nisbah price to book

Berikut adalah penapis yang sangat mudah untuk diikuti kerana ia melibatkan hanya satu kriteria iaitu nisbah harga-ke-buku (P/B).

Nisbah P/B membandingkan nilai pasaran saham syarikat dengan nilai buku sahamnya.

Nisbah ini diperoleh dengan membahagikan nilai pasaran dengan nilai buku. Semakin rendah nisbah ini, semakin murah saham tersebut.

Anda boleh menyenaraikan saham-saham berdasarkan nilai P/B yang lebih rendah, dan kemudian memilih 30 saham teratas untuk membentuk portfolio anda.

Ia sangat mudah!

3. ERP5

erp5 mfie capital

Kaedah penapisan ERP5 diperkenalkan oleh MFIE Capital pada tahun 2010.

Ia merupakan pengubahsuaian daripada Magic Formula dengan tambahan dua kriteria tambahan, iaitu pulangan modal dilabur dalam tempoh 5 tahun dan nisbah harga-ke-buku.

Penambahan ini dilakukan berdasarkan keperluan untuk syarikat menunjukkan kebolehan meneruskan pulangan modal dilabur yang baik dalam tempoh yang panjang (pulangan modal dilabur dalam tempoh 5 tahun yang tinggi).

Saham tersebut pula perlu didagangkan pada harga yang murah (nisbah harga-ke-buku yang rendah).

Cara menggunakan penapis ini adalah dengan menyusun kedudukan setiap saham berdasarkan setiap kriteria.

Saham-saham yang menduduki kedudukan terbaik (memiliki earnings yield tinggi, pulangan modal dilabur tinggi, pulangan modal dilabur dalam tempoh 5 tahun tinggi, dan nisbah harga-ke-buku rendah) dipilih untuk dimasukkan ke dalam portfolio.

Menurut beberapa kajian, ERP5 menghasilkan pulangan yang lebih baik berbanding Formula Magic.

4. Magic Formula

magic formula the little book that beats the market

Screener ini diperkenalkan oleh Joel Greenblatt dalam bukunya yang berjudul “The Little Book that Beats the Market“.

Untuk menggunakan screener ini, anda perlu mengikuti 9 langkah berikut:

  1. Tetapkan had minimum permodalan pasaran (contohnya RM500 juta). Buang semua saham yang bernilai kurang daripada RM500 juta.
  2. Buang semua saham dalam sektor utiliti dan kewangan dari senarai.
  3. Buang saham dari negara asing.
  4. Kira earnings yield, iaitu perolehan sebelum faedah dan cukai dibahagikan dengan nilai firma.
  5. Kira pulangan modal dilabur, iaitu perolehan sebelum faedah dan cukai dibahagikan dengan aset tetap bersih + modal kerja.
  6. Senaraikan syarikat-syarikat mengikut susunan, dengan syarikat yang memiliki earnings yield dan pulangan modal paling tinggi berada di atas.
  7. Laburkan dalam 20-30 saham teratas.
  8. Lakukan penyesuaian semula (rebalance) setiap 12 bulan dengan mengulangi langkah 1-8.
  9. Lakukan pelaburan dalam jangka masa panjang.

5. Mitrade

mitrade

Mitrade adalah sebuah broker CFD di Australia yang menyediakan pelbagai produk pelaburan seperti saham di Amerika Syarikat dan Australia, tukaran mata wang, indeks, emas, minyak mentah, dan lain-lain dengan yuran pengendalian yang rendah.

Ia sesuai untuk pelabur yang ingin membeli saham secara kerap. Hingga kini, Mitrade telah menarik jutaan pengguna dari seluruh dunia.

Mitrade mempunyai skrin saham yang kuat yang membolehkan pengguna membuat penapisan saham menggunakan pelbagai indikator.

Seperti harga, modal pasaran, hasil dividen, dan indikator teknikal yang popular seperti RSI dan MACD.

Pelabur boleh mendapatkan harga masa sebenar, berita terkini, kalendar ekonomi, ringkasan mingguan, analisis pasaran eksklusif, dan maklumat lain melalui carta analisis dan keputusan pelaburan yang disediakan oleh Mitrade.

Kebanyakan fungsi ini boleh digunakan secara percuma tanpa perlu pendaftaran.

Ciri-ciri utama Mitrade:

  • Menyediakan indikator teknikal yang kuat.
  • Terdapat 11 jenis carta masa yang tersedia.
  • Membolehkan akses kepada senarai pilihan tanpa perlu pendaftaran.
  • Menyediakan peringatan amaran pasaran.

Kelebihan berdagang dengan Mitrade:

  1. Satu akaun untuk melabur dalam saham di Amerika Syarikat, tukaran mata wang, indeks, emas, minyak mentah, dan komoditi lain.
  2. Buka akaun dengan hanya $50 untuk saham di Amerika Syarikat dalam masa 30 saat.
  3. Tiada yuran transaksi atau yuran pengurusan.
  4. Dagangkan ratusan saham di Amerika Syarikat dan Australia dengan komisen 0.
  5. Tersedia akaun demo dengan pengalaman bernilai $50,000.
  6. Antaramuka yang mudah digunakan.

6. iSaham Screener

isaham screener

iSaham merupakan sebuah syarikat teknologi yang ditubuhkan pada tahun 2017 dengan visi untuk memperbaiki pengalaman pelaburan orang lain.

iSaham sentiasa berada di hadapan dalam menyediakan skrin saham premium yang berkuasa kepada pelabur dan pedagang secara percuma.

Ia juga menyediakan pelbagai kategori pelaburan berdasarkan penyelidikan serta menjadi pusat utama bagi membuat keputusan pelaburan yang berinformasi.

iSaham menawarkan kepada pelabur dan pedagang bukan sahaja analisis fundamental yang canggih.

Tetapi juga analisis teknikal, analisis sentimen berita, dan ciri-ciri unik lain termasuk skrin saham, skrin industri, iScanner, pembinaan portfolio, e-buku, dan banyak lagi.

7. KLSE Screener

klse Screener

Tapisan KLSE Screener) adalah tapisan terbaik untuk pasaran saham Malaysia. Tapisan ini menyediakan pelbagai maklumat yang lengkap mengenai analisis saham tertentu.

Ia merangkumi harga saham, nisbah pendapatan, sejarah harga, sejarah pembayaran dividen, pengumuman syarikat, berita, ulasan, analisis, dan banyak lagi.

Sebarang kemaskini berkaitan laporan kewangan dan kebolehpercayaan seperti pembayaran dividen atau isu bonus boleh diperoleh melalui TSBM.

Selain daripada tapisan saham, TSBM juga menyediakan analisis saham, kemas kini pasaran, maklumat terkini mengenai ekuiti, dan keputusan suku akhir.

Aplikasi ini adalah percuma dan menjana pendapatan melalui pengiklanan.

Ciri-ciri utama TSBM termasuk:

  • Tapisan: Membolehkan anda menyusun dan menapis saham berdasarkan kriteria yang dipilih.
  • Senarai Pantauan: Membolehkan anda menyimpan dan mengawasi saham-saham dalam senarai pantauan anda sendiri.
  • Portfolio Untung Rugi: Menunjukkan prestasi portfolio pelaburan anda dengan kiraan untung rugi.
  • Maklumat Harga: Menyediakan maklumat terkini mengenai harga saham.
  • Harga Sasaran: Menyediakan sasaran harga bagi saham tertentu.
  • Berita Pasaran: Menyediakan berita terkini mengenai pasaran saham.
  • Sejarah Carta/Harga Baru-Baru Ini: Menyediakan sejarah carta dan harga saham dalam tempoh yang ditentukan.
  • Laporan Kewangan: Memaparkan laporan kewangan syarikat secara terperinci.
  • Fundamental Ekuiti: Menyediakan analisis mengenai asas ekuiti syarikat.
  • Kalkulator Yuran: Mengira yuran perdagangan berdasarkan jumlah saham yang diniagakan.

Kelebihan:

  • Kemas kini carta interaktif yang pantas dalam masa 10 saat.
  • Laman web dan aplikasi yang mesra pengguna.
  • Membolehkan tapisan menggunakan metrik asas syarikat.

Kekurangan:

  • Pengalaman berperingkat ketika mendapatkan sebut harga yang tertangguh dan gangguan rangkaian internet.
  • Data yang tidak lengkap.
  • Gangguan yang kerap disebabkan oleh iklan.

8. ShareInvestor

shareInvestor

ShareInvestor ialah syarikat media dan teknologi yang ditubuhkan pada tahun 1999.

Ia memberi tumpuan kepada bidang kewangan dan beroperasi di 5 negara iaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Australia.

ShareInvestor menyediakan perkhidmatan kepada peniaga runcit dan pelabur institusi dengan menyediakan harga saham sebenar, carta intraday dan sejarah, berita dari Dow Jones dan AFX newswires, serta pelbagai ciri lain yang canggih dalam langganan asas.

Ia juga menawarkan fungsi amaran harga yang boleh menyerahkan notification amaran apabila harga pencetus tertentu dicapai.

Perkhidmatan ini tidak disediakan secara percuma dan memerlukan langganan.

Versi ShareInvestor di Malaysia berharga RM 15 sebulan, manakala versi Global berharga RM 50 sebulan.

Jika anda hanya memerlukan muatan data, langganan sebulan mungkin lebih sesuai atau anda boleh menggunakan percubaan percuma selama 9 hari.

Ciri-ciri utama ShareInvestor termasuk:

  • Keupayaan menyesuaikan sepenuhnya mengikut keperluan anda.
  • Penyelesaian carta yang fleksibel dan berkuasa.
  • Tapisan saham untuk membuat penapisan berdasarkan kriteria tertentu.
  • Paparan pandangan dalaman bagi melihat maklumat secara terperinci.
  • Akses kepada pelbagai platform.
  • Kemaskini yang terkini dan cepat mengenai data saham.

Kelebihan ShareInvestor:

  • Kemaskini harga saham sebenar dan maklumat mengenai perubahan harga.
  • Menyediakan skrin asas untuk analisis fundamental dan teknikal.
  • Menyediakan sistem penjejak portfolio untuk memantau pelaburan.

Kekurangan ShareInvestor:

  • Aplikasi dan laman web kelihatan tidak dikemaskini.
  • Rekabentuk aplikasi dan laman web tampak usang.
  • Data yang disediakan tidak menyeluruh.
  • Data inventori dipaparkan dengan kelewatan selama 10 minit.

9. Investing.com

investing.com

Investing.com adalah salah satu laman web kewangan yang paling popular di seluruh dunia. Ia menyediakan banyak maklumat dan alat secara percuma.

Dengan menggunakan salah satu aplikasi saham terbaik, anda akan mendapat akses kepada pelbagai data pasaran global dan kelas aset, kalendar acara ekonomi dan garis masa, analisis mendalam, dan pandangan terkini.

Investing.com menawarkan sebutan masa sebenar, carta streaming, berita kewangan, data pasaran saham sebenar, dan banyak lagi.

Ia juga menyediakan kalendar, kalkulator, pandangan kalendar kewangan, dan akses percuma kepada alat pasaran kewangan.

Walau bagaimanapun, berbanding dengan TradingView, pilihan alat di Investing.com agak terhad, terutamanya dalam aspek analisis teknikal.

Misalnya, tiada purata bergerak piawai dan beberapa indikator teknikal analisis yang biasa digunakan.

Melanggan Investing Pro juga memberikan pengalaman tambahan. Apabila melanggan Investing Pro, anda boleh memilih untuk membayar secara bulanan atau tahunan.

Anda boleh memulakan dengan melanggan secara bulanan sebelum menukar kepada melanggan secara tahunan.

Harga langganan Investing.com Pro adalah seperti berikut:

  • 2 Tahun: $4.49/sebulan
  • Setahun: $5.99/sebulan
  • Bulanan: $7.49/sebulan

Investing.com adalah platform terbaik yang membolehkan pengguna menganalisis saham di pelbagai negara dengan lancar.

Bagi kebanyakan pelabur runcit, versi percuma sudah mencukupi. Walaupun iklan sering muncul, iklan tersebut boleh diabaikan dalam beberapa situasi jika anda tidak terlibat dalam analisis atau penyelidikan yang mendalam.

Namun, jika anda menginginkan pengalaman tanpa gangguan, anda boleh mempertimbangkan melanggan secara tahunan yang menawarkan “tiada iklan” untuk menggunakan keseluruhan platform.

Kelebihan:

  • Kebanyakan maklumat dan fungsi disediakan secara percuma kepada semua pengguna tanpa perlu pendaftaran.
  • Disediakan 7 hari percubaan percuma.
  • Menyediakan statistik sebutan harga masa sebenar untuk 300,000 aset dagangan.

Kekurangan:

  • Sebutan dan kemaskini indikator teknikal tidak sentiasa tepat dan mengikuti masa dengan tepat.
  • Kemampuan untuk mengubah saiz carta agak kurang fleksibel.
  • Iklan yang sering muncul secara tiba-tiba.
  • Mungkin mempunyai sedikit kesulitan bagi pemula.

10. TradingView

tradingview

TradingView merupakan salah satu platform skrin saham terbaik di pasaran. Saat ini, terdapat lebih daripada 30 juta pedagang dan pelabur yang menggunakan platform ini.

TradingView adalah laman sesawang dan perisian skrin berdasarkan carta yang menyediakan beratus-ratus tapisan yang telah ditetapkan berdasarkan analisis asas, analisis teknikal, dan banyak lagi.

Ia membenarkan pedagang untuk menyusun senarai lengkap saham yang sesuai dengan keperluan mereka.

Terdapat 3 jenis langganan berbayar yang boleh dipilih, dengan perbezaan utama terletak pada jumlah matriks dan transaksi yang tersedia, seperti berikut:

  • Edisi Profesional – $14.95 sebulan
  • Pro+ – $29.95 sebulan
  • Premium – $59.95 sebulan

Selain itu, terdapat juga tempoh percubaan percuma selama 30 hari, di mana anda boleh mempelajari platform ini dengan menggunakan akaun asas secara percuma sebelum memilih langganan berbayar.

TradingView adalah pilihan terbaik bagi pedagang saham yang ingin mendapatkan akses kepada program carta terbaik dan hubungan langsung dengan broker.

Ia juga merupakan pilihan yang baik bagi mereka yang ingin mengakses pelbagai pasaran kewangan, termasuk saham, hadapan, bon, forex, dan mata wang kripto.

Kelebihan lainnya adalah komuniti sosial yang unik, yang menjadikannya ideal bagi pedagang yang ingin mendapatkan idea dagangan daripada pedagang lain.

Kelebihan:

  • Tempoh percubaan percuma selama 30 hari.
  • Keupayaan menggunakan pelbagai jenis carta.
  • Keupayaan memilih saham global.
  • Komuniti pelaburan yang kukuh.
  • Maklumat yang berkuasa, fleksibel, dan mudah digunakan.

Kekurangan:

  • Versi percuma mempunyai fungsi terhad.
  • Sokongan pelanggan yang kurang memuaskan berbanding dengan standard industri.
  • Sokongan broker yang terhad.
  • Tidak tersedia secara luar talian.

3 Tips Screen Kaunter Saham Berpotensi

tips screen kaunter saham berpotensi

Berikut adalah 3 petua yang boleh anda lakukan untuk mencari saham yang berpotensi memberi manfaat.

1. Volume

Kriteria pertama ialah Volume Transaksi. Ia menggambarkan saham yang didagangkan dengan jumlah tertinggi pada waktu tersebut, dan ini menunjukkan saham yang aktif.

Dengan senarai saham yang mempunyai volume transaksi tinggi ini, anda dapat mengenalpasti saham-saham yang hangat di pasaran.

Anda boleh memilih beberapa saham dari senarai volume ini dan melakukan sedikit penyelidikan mengenai latar belakang syarikat dan aktiviti perniagaannya.

Jika memenuhi kriteria anda, anda boleh memasukkan saham-saham tersebut ke dalam senarai pantauan (watchlist) anda.

2. Top Gainer (%)

Kriteria kedua adalah Top Gainer % (Percentage). Ia mengenalpasti saham-saham yang mengalami peningkatan harga tertinggi pada hari tersebut.

Adalah penting bagi kita untuk mengetahui peratusan kenaikan pada hari tersebut untuk menandakan perkembangan yang berlaku pada saham tersebut dan mungkin baik untuk dimasukkan ke dalam senarai pantauan (watchlist) kita.

Kenaikan dalam satu hari boleh mencapai 150% untuk warrant dan 20-30% untuk saham biasa.

Biasanya, saham-saham dalam senarai Top Volume dan Top Gainers % (Percentage) adalah saham-saham murah yang mungkin mempunyai risiko yang tinggi.

Jika anda ingin melihat kaunter blue chip dan stabil, anda perlu menukar kepada Top Gainers % (Percentage).

Di sini, kita dapat melihat peningkatan dalam sen. Walaupun peningkatan peratusannya sedikit, namun peningkatan dalam sen yang sedikit juga dianggap tinggi.

Saham ini dihargai tinggi kerana syarikatnya berkualiti dan kukuh.

3. Buying On Weakness

Kriteria ketiga yang boleh digunakan ialah Pembelian pada Kelemahan (Buying On Weakness).

Fungsi ini dapat digunakan di platform seperti BIMB Online dan Malacca Securities dalam Excelforce.

Fungsi Pembelian pada Kelemahan merujuk kepada saham yang mengalami penurunan harga, tetapi dengan permintaan pembelian yang tinggi, iaitu arus wang yang positif. Walaupun harga saham turun, aliran wang yang tinggi menunjukkan banyak pembelian dilakukan.

Ini juga boleh menjadi petunjuk yang baik bahawa saham tersebut mungkin akan mengalami kenaikan semula.

Biasanya, saham-saham dalam kategori ini adalah saham-saham yang sedang berada dalam trend naik (uptrend), dan penurunan harga mungkin disebabkan oleh sentimen atau pengambilan untung sementara.

Oleh itu, kita boleh memanfaatkan peluang ini untuk memilih saham-saham yang berpotensi dan memasukkannya ke dalam senarai pantauan (watchlist) kita.